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2016-12-23
萬家得利定期放券型起式券投基金基金份持有人大以通方式召,大並通了《于修改萬家得利定期放券型起式券投基金基金合同有事的案》,容包括萬家得利定期放券型起式券投基金更名、修改基金投目、投範、投策略、收益分配方式和修基金合同等事。自持有人大生效之日起,《萬家得利定期放券型起式券投基金基金合同》失效且《萬家利券型券投基金基金合同》同生效。    本基金的投範具有良好流性的金融工具,包括券(含、央行、票據、金融、地方政府、公司、企、次、短期融券、券公司短期公司券、中期票據、中小企私募、可及分離交易可、可交公司券)、支持券、券回、行存款(包括存款、定期存款及其他行存款),依法行上市的股票(中小板、板及其他中核准上市的股票)、等益,以及法律法或中允基金投的其他金融工具(但符合中的相定)。本基金可持有可股所得的股票、因所持股票所派的以及因投可分離券而生的,也可以直接二市上入股票和。    本基金券的投比例不低於基金的80%,股票的投比例不高於基金的20%;金或者到期日在一年以的政府券的投比例不低於基金值的5%。本基金的比基準:中全價指(值)。    7.4.2 表的制基    本表系按照政部布的《企准基本准》以及其後布及修的具體准、用指南、解以及其他相定(以下合“企准”)制,同,於在具體核算和資訊披露方面,也考了中券投基金修並布的《券投基金核算指引》、中制定的《于一步範券投基金估值的指意》、《於券投基金行估值及份值價有事的通知》、《券投基金資訊披露管理法》

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